目 录

第一部分 沈阳市浑南区第三初级中学概况

一、主要职责

二、沈阳市浑南区第三初级中学单位构成

第二部分 沈阳市浑南区第三初级中学2020年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市浑南区第三初级中学2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分沈阳市浑南区第三初级中学概况

一、主要职责

我单位为全额拨款的事业单位公办初级中学。我单位贯彻执行国家和省市区教育方针、政策，接收本地学区的小学毕业生，完成为期三年的初中义务教育教学任务，为上级学校及社会培养德智体美等方面合格的毕业生。在此过程中，我单位根据省市区财政部门的要求，拟订本单位财政预算报告，严格按照上级财务政策实施完成上级财政拨款的支出，形成本单位的部门决算。

二、沈阳市浑南区第三初级中学决算单位构成

沈阳市浑南区第三初级中学为一级预算单位

第二部分 某部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计388.79万元，包括：

1.财政拨款收入388.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入388.79万元，政府性基金收入XX万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：由于2020年度首次在示范区财政决算，无上年度数据可以对比。

（二）支出总计388.79万元，包括：

1.基本支出373.44万元，占支出总计的96.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出191.6万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出180.9万元，资本性支出0.94万元。

2.项目支出15.35万元，占支出总计的3.95%。主要包括教育支出10.55万元，卫生健康支出4.80万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：由于2020年度首次在示范区财政决算，无上年度数据可以对比。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：由于2020年度首次在示范区财政决算，无上年度数据可以对比。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出388.79万元，其中：基本支出373.44万元，项目支出15.35万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：由于2020年度首次在示范区财政决算，无上年度数据可以对比。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出388.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4.01万元，占1.03%；教育支出315.99万元,占81.28%，社会保障和就业支出19.52万元，占5.02%;卫生健康支出14.81万元,占3.81%;住房保障支出34.46万元,占8.86%。

1.一般公共服务支出4.01万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）4.01万元，主要是工会事务支出，完成年初预算的100%。

2.教育支出315.99万元，具体包括：

（1）教育管理事务其他教育管理事务支出2.24万元，完成年初预算的100%；

（2）普通教育小学教育19.43万元，完成年初预算的100%；初中教育286.01万元，完成年初预算的100%；

（3）教育费附加安排的支出农村中小学教学设施8.31万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出19.52万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出17.29万元，完成年初预算的100%；机关事业单位职业年金缴费支出1.32万元，完成年初预算的100%；

（2） 其他社会保障和就业支出0.91万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出14.81万元，具体包括：

（1）公共卫生 突发公共卫生事件应急处理4.8万元，完成年初预算的100%；

（2）行政事业单位医疗10.01万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出34.46万元，具体包括：

住房改革支出 住房公积金 16.81万元； 购房补贴17.65万元完成年初预算的100%；

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有“三公”经费。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有“三公”经费。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有“三公”经费

其中：公务用车购置费0万元，,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有“三公”经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出373.44万元，其中：人员经费191.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费181.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年，沈阳市浑南区第三初级中学不涉及民生项目和重点项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）群众团体事业支出（款）工会事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映教育管理类的支出。

18.教育支出（类）普通教育款（款）学前教育管理（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

19.教育支出（类）普通教育款（款）小学教育管理（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育款（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。